1. Rekening koran bulan juli 2014 yang diterima perusahaan, menunjukan saldo akhir Rp145.800.000,00. Setelah di rekonsiliasi dengan catatan perusahaan, diketahu

1. Rekening koran bulan juli 2014 yang diterima perusahaan, menunjukan saldo akhir Rp145.800.000,00. Setelah di rekonsiliasi dengan catatan perusahaan, diketahui hal hal sebagai berikut.
Outstanding checks berjumlah Rp 11.200.000.00
Deposit in transit Rp 26.500.000,00
Memo kredit untuk transfer dari debitor Rp 6.800.000,00
Buatlah Rekosiliasi Bank !

2. Saldo kas per 31 juli 2014, Menurut catatan perusahaan Rp 116.300.000,00. Saldo menurut rekening koran, pada tanggal yang sama Rp 134.680.000,00. Penyebab terjadinya perbedaan saldo adalah sebagai berikut:
Cek dalam peredaran berjumlah Rp 18.000.000,00
Bank telah memperhitungkan jasa giro Rp 455.000,00 dan biaya administrasi bank sebesar Rp 75.000,00
Buatlah saldo kas yang benar!

3.Toko LOWIS menyetorkan semua kas yang diterimanya ke bank.pembayaran menggunakan cek. Data mutasi kas dalam bulan Januari 2015 sebagai berikut:
Saldo kas menurut neraca 31 Desember 2014, Rp 179.650.000,00. Ikhtisar transaksi mutasi kas dalam bulan Januari 2015, sebagai berikut
Pengeluaran cek untuk pembelian barang ………………………….Rp 85.500.000,00
Penjualan barang dengan pembayaran tunai………………………..Rp 135.250.000,00
Penerimaan piutang dari debitur……………………………………Rp 68.450.000,00
Pengeluaran cek untuk pembayaran utang………………………….Rp 61.400.000,00
Pengeluaran cek untuk dana kas kecil………………………………Rp 10.000.000,00
Dari data di atas, hitung :
Jumlah kas yang disetorkan ke bank dalam bulan Januari 2015!

4.Saldo piutang PD Tunas pada Toko Bara per tanggal 31 November 2015 sebesar Rp 6.850.000,00.Buatlah surat konfirmasi piutang yang dikirimkan PD Tunas kepada Toko Bara!

5. Jelaskan secara singkat, apa kepentingan perusahaan atas laporan rekapitulasi saldo piutang?

Tolong dibantu yaa..